Coraz więcej traderów chce używać algorytmów i Expert Advisors na kontach prop. Sprawdzamy, które firmy na to pozwalają i jakie strategie są bezwzględnie zakazane.
Popularność handlu algorytmicznego (EA, boty, systemy automatyczne) rośnie szybciej niż przepisy firm prop tradingowych nadążają za zmianami. Efekt: wielu traderów nieświadomie narusza zasady lub traci konta funded, używając automatyzacji, którą firma uznaje za niedozwoloną.
Istnieje kilka kategorii automatycznych strategii, które są zakazane praktycznie wszędzie:
Arbitraż opóźnienia (Latency Arbitrage) Strategia polegająca na wykorzystaniu różnicy prędkości danych rynkowych między brokerem a dostawcą feedu. Trader (lub bot) widzi cenę szybciej i zawiera transakcje przed faktyczną aktualizacją spreadu. Wszystkie poważne firmy prop mają systemy wykrywające te wzorce i natychmiastowo zamykają konta.
Arbitraż wsteczny (Reverse Arbitrage) Celowe otwieranie pozycji z dwiema powiązanymi firmami w sposób, który gwarantuje zysk niezależnie od kierunku rynku. Firma A long, Firma B short - i kasowanie różnicy. Zakazane wszędzie.
High-Frequency Trading (HFT) Strategie wymagające tysięcy transakcji dziennie, działające na mikrosekundy. Infrastruktura firm prop nie jest do tego dostosowana i ich regulaminy jawnie to zabraniają.
Tick Scalping Otwieranie i zamykanie pozycji w ułamku sekundy, exploiting feed delays. Różni się od normalnego scalpingu tym, że nie opiera się na analizie rynku, tylko na wadach infrastruktury.
Trading korespondencyjny (Coordinate/Mirroring) Używanie jednego konta prop jako "master" i automatyczne kopiowanie transakcji na inne konta. Firmy wykrywają skorelowane wzorce między kontami różnych traderów.
Trend-following EA Algorytmy opierające się na wskaźnikach technicznych (MA, RSI, MACD), analizujące trendy i generujące sygnały handlowe. Dozwolone w większości firm, o ile respektują zasady drawdown i konsystencji.
Price Action Boty Automatyzacja strategii price action - detekcja formacji świecowych, support/resistance, breakoutów. Standardowo dozwolone.
Grid Trading (z ograniczeniami) Systemy grid mogą być dozwolone, jeśli mają poprawnie ustawiony stop-loss na poziomie konta. Wiele firm zakazuje "bezstopowych" systemów grid, bo mogą generować nielimitowane straty.
Automatyczne zarządzanie ryzykiem Skrypty automatycznie zamykające pozycje przy osiągnięciu dziennego limitu straty - zazwyczaj dozwolone i wręcz zalecane.
| Firma | EA dozwolone | Latency Arb | News Trading |
|---|---|---|---|
| FTMO | Tak | Zakazane | Dozwolone z ograniczeniami |
| FundedNext | Tak | Zakazane | Dozwolone |
| BrightFunded | Tak | Zakazane | Sprawdź regulamin |
| FxiFy | Tak | Zakazane | Sprawdź regulamin |
Ważne: Regulaminy firm zmieniają się. Zawsze sprawdź aktualną wersję Terms of Service przed uruchomieniem nowego systemu.
1. Sprawdź regulamin firmy linia po linii Szukaj sekcji "Prohibited trading strategies" lub "Allowed trading practices". Jeśli coś jest niejasne - zapytaj support firmy na piśmie.
2. Uruchom EA na demo przed live Testuj na koncie demo tej samej firmy (jeśli dostępne) lub na rachunku próbnym z identycznymi parametrami. Obserwuj drawdown dzienny przez minimum 20 sesji.
3. Sprawdź korelację z własnymi kontem Jeśli zarządzasz wieloma kontami prop, upewnij się, że EA nie otwiera identycznych pozycji na wszystkich kontach jednocześnie - to sygnał "korespondencyjnego tradingu".
4. Monitoruj regularnie Automatyzacja nie zwalnia Cię z odpowiedzialności. Sprawdzaj konto codziennie - EA może zachowywać się inaczej w warunkach rynkowych, których nie przewidziałeś podczas testów.
PropGate stosuje systematyczne strategie zarządzania ryzykiem, które spełniają wymagania wszystkich obsługiwanych firm prop tradingowych. Nasze podejście opiera się na price action i zarządzaniu pozycją - bez strategii zakazanych przez regulaminy firm.
Klient nie musi martwić się o to, czy używana metoda handlu narusza zasady firmy - to nasza odpowiedzialność.
Chcesz, żebyśmy zarządzali Twoim kontem prop tradingowym?
Sprawdź pakiety PropGate